Partners Group Listed Investments SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 17.04.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (C – Acc.)
LU1225718664
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF (P – Acc.)
LU0661297050
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure M EUR Acc.
LU3036616467
06.06.2025
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure PG CHF Acc.
LU3036616541
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG