White Fleet IV: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 28.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (CHF) acc.
LU1975717569
Q
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) acc.
LU1975716835
Q
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value I (EUR) dist.
LU1975717213
Q
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (EUR) acc.
LU1975719268
Q
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
31.03.2025
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
31.03.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
31.03.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
31.03.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
31.03.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG