AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Cap
LU1267077623
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR DIS
LU1267077979
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged CAP
LU1267077201
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Hedged DIS
LU1267077466
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037800
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Dis
LU1225038014
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Cap
LU1225037479
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund EUR Hedged Dis
LU1225037636
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037982
05.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Dis
LU1225038287
05.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG