AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Cap

Détails

ISIN LU1225037800
No. de valeur 28686382
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF A-AZ Fund Cap
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in their respective local currencies. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund invests indirectly through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies with their head office in an emerging country, expressed in their respective local currencies, without rating constraints.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.77 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 4.77 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 4.89 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 4.68 EUR 24.11.2023
NAV * 4.77 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'740'735
Actifs de la classe *** 24'076'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +0.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.23% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.42% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +3.49% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.77% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -9.71% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD 15.05%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.70%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.26%
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac 9.09%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc 8.48%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 7.28%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD 5.41%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR 5.03%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc 4.79%
HSBC GIF GEM ESG Local Debt IC 3.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)