UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
05.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
05.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG