| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en %  | 
        Part de la fortune du fonds en %  | 
        Quota  d'immobilier en %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
                
                 LU1315123841  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
                
                 LU1315124575  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond AHD
                
                 LU1315124658  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF
                
                 LU1315123924  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond APC
                
                 LU1088683765  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond APHC
                
                 LU1088685117  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond APHC
                
                 LU1088686438  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond APHD
                
                 LU1088686602  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond IC
                
                 LU1315124732  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBAM - Global Flexible Bond ID
                
                 LU1315124815  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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        Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
         Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund  | 
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