PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
09.09.2025 37.3135
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
09.09.2025 31.1701
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
09.09.2025 41.4932
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
09.09.2025 38.3541
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
09.09.2025 34.4555
09.09.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
09.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG