PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
13.06.2025 469.4657
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
13.06.2025 550.8995
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
13.06.2025 32.006
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485
13.06.2025 30.1597
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889
13.06.2025 27.5677
13.06.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238
Q
13.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG