Pictet-Global Environmental Opportunities P dy USD

Détails

ISIN LU0503632449
No. de valeur 11215742
Bloomberg Global ID BBG0015MFDR9
Nom de fond Pictet-Global Environmental Opportunities P dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 402.57 USD 20.01.2026
Prix précédent * 406.74 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 409.87 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 320.70 USD 07.04.2025
NAV * 402.57 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'433'145'898
Actifs de la classe *** 5'337'580
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.38% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +4.28% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.80% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +4.96% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +13.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +27.83% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +9.71% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8265
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

Schneider Electric SE 3.96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.96%
ASML Holding NV 3.58%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.48%
Cadence Design Systems Inc 3.41%
Trane Technologies PLC Class A 3.41%
Applied Materials Inc 3.32%
Quanta Services Inc 3.30%
Autodesk Inc 3.24%
Legrand SA 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.00%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)