PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Premium Brands -R EUR
LU0217138725
13.08.2025 0.4659
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -R USD
LU0280434068
13.08.2025 0.8181
13.08.2025
Pictet - Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
13.08.2025 3.0161
13.08.2025
Pictet - Premium Brands D USD
LU2573010795
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HI CHF
LU0959644278
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HI USD
LU1733284431
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353392181
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353391969
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009
13.08.2025
Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
LU2353391886
Q
13.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG