PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
13.06.2025 42.5243
13.06.2025
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
13.06.2025 19.9671
13.06.2025
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
13.06.2025
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
13.06.2025 124.1876
13.06.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
13.06.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
13.06.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
13.06.2025
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
13.06.2025 112.7263
13.06.2025
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
13.06.2025 104.1321
13.06.2025
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
13.06.2025 98.0609
13.06.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG