ISIN | LU1120760852 |
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No. de valeur | 25594180 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Emerging Debt HI dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant son portefeuille dans le marché des obligations, et dans des instruments du marché monétaire des Pays Emergents dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Au moins deux tiers des actifs totaux / de la fortune totale du compartiment seront investis en obligations et autres titres de créances émis ou garantis par des gouvernements nationaux ou locaux de pays émergents et/ou par d’autres émetteurs domiciliés dans un pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.38 GBP | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 171.54 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 174.73 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 154.83 GBP | 05.12.2023 |
NAV * | 171.38 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'518'365'550 | |
Actifs de la classe *** | 1'538'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -0.92% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.61% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +5.58% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +10.35% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.58% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -16.58% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -20.28% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
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Euro Bobl Future Dec 24 | 2.66% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.24% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.55% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.28% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.96% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.885% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |