PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
08.08.2025 37.3135
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
LU0328685093
08.08.2025 31.1701
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD
LU0208606185
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P USD
LU0148538712
08.08.2025 41.4932
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -P-EUR
LU0474967055
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R dy GBP
LU0396249400
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R USD
LU0148539108
08.08.2025 38.3541
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -R-EUR
LU0474967139
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index -Z USD
LU0232587906
Q
08.08.2025 34.4555
08.08.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
08.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG