PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
06.10.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
06.10.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
30.09.2025 17.3502
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
30.09.2025 26.1101
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
30.09.2025 1.8048
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
30.09.2025 1.7979
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
30.09.2025 14.5002
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
30.09.2025 22.0491
30.09.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
30.09.2025 12.2245
30.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG