PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
03.10.2025 19.9671
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
03.10.2025 124.1876
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
03.10.2025 112.7263
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
03.10.2025 104.1321
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
03.10.2025 98.0609
03.10.2025
Pictet - Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG