PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -HR USD
LU0474969770
Q
03.10.2025
Pictet-Nutrition -I dy EUR
LU1322371821
03.10.2025
Pictet-Nutrition -I dy GBP
LU0448837160
03.10.2025 0.5719
03.10.2025
Pictet-Nutrition -I EUR
LU0366533882
03.10.2025 0.5887
03.10.2025
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
03.10.2025 0.7686
03.10.2025
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
03.10.2025
Pictet-Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
03.10.2025
Pictet-Nutrition -P dy USD
LU0428745821
03.10.2025 0.0108
03.10.2025
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
03.10.2025
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG