PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
15.04.2025
Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
15.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG