ISIN | LU2573011173 |
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No. de valeur | 124132758 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Emerging Corporate Bonds D USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance émis ou garantis par des sociétés de droit privé ou public (tel que des établissement publics et/ou des sociétés détenues majoritairement par un état ou ses collectivités) et ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un pays émergent. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.41 USD | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 146.00 USD | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 147.05 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 134.04 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 143.41 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 727'475'364 | |
Actifs de la classe *** | 14'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.23% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.97% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -2.31% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | +0.31% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -0.33% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | +5.63% |
09.04.2024 - 07.04.2025
09.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | +13.85% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | +11.57% |
31.01.2023 - 07.04.2025
31.01.2023 07.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.58% | |
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Banco International Del Peru S.A.A. 6.397% | 1.29% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.20% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.05% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 0.99% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 0.96% | |
Leviathan Bond Limited 6.5% | 0.94% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |