PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
17.04.2025 0.4956
17.04.2025
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
17.04.2025 1.9341
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
17.04.2025 1.6203
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
17.04.2025 0.0249
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
17.04.2025 1.3899
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
17.04.2025 2.2578
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
17.04.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
17.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG