PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Environmental Opportunities Z EUR
LU0503632019
Q
04.12.2025
Pictet-Global Environmental Opportunities Z GBP
LU2291284938
Q
04.12.2025
Pictet-Global Environmental Opportunities Z SGD
LU2799964023
04.12.2025
Pictet-Global High Yield - R dm USD
LU2552453255
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -HI CHF
LU0448624170
04.12.2025 14.2862
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -HI EUR
LU0448623792
04.12.2025 9.496
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -HP CHF
LU0448624253
04.12.2025 13.0389
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -HP EUR
LU0448623875
04.12.2025 8.6609
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -HR EUR
LU0472949915
04.12.2025 7.4381
04.12.2025
Pictet-Global High Yield -I USD
LU0448623016
04.12.2025 14.2769
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG