PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Bonds -P USD
LU0133805894
20.01.2026 36.0424
20.01.2026
Pictet-Global Bonds -R EUR
LU0303496367
20.01.2026 11.6687
20.01.2026
Pictet-Global Bonds -R USD
LU0133806512
20.01.2026 32.8702
20.01.2026
Pictet-Global Bonds -Z EUR
LU0303496870
Q
20.01.2026 15.5284
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities - D USD
LU2609568170
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities -Z USD
LU1164803287
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 CHF
LU2045768822
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 dy GBP
LU2056742179
Q
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 EUR
LU2045769044
20.01.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities H1D1 USD
LU2045769127
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG