PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Timber -HP EUR
LU0372507243
04.12.2025 5.956
04.12.2025
Pictet - Timber -HR EUR
LU0434580436
04.12.2025 6.4094
04.12.2025
Pictet - Timber -I dy GBP
LU0448837087
04.12.2025 0.0175
04.12.2025
Pictet - Timber -I EUR
LU0340558823
04.12.2025 8.9517
04.12.2025
Pictet - Timber -I USD
LU0340557262
04.12.2025 12.2606
04.12.2025
Pictet - Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
04.12.2025
Pictet - Timber -P dy GBP
LU0340560480
04.12.2025 0.0121
04.12.2025
Pictet - Timber -P dy USD
LU0340558237
04.12.2025 0.0197
04.12.2025
Pictet - Timber -P EUR
LU0340559557
S
04.12.2025 7.17
04.12.2025
Pictet - Timber -P USD
LU0340557775
S
04.12.2025 9.7891
04.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG