ISIN | LU2195491134 |
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No. de valeur | 55696998 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Strategic Credit Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.84 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.91 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 113.79 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 106.27 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 112.84 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'110'002 | |
Actifs de la classe *** | 719'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.76% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.70% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.65% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +14.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +13.15% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +10.31% |
14.06.2021 - 31.03.2025
14.06.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 20.57% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 11.98% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.59% | |
Harbour Energy PLC 5.5% | 2.70% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 2.62% | |
Bayer AG 4.5% | 2.61% | |
Sse PLC 4% | 2.49% | |
NGG Finance PLC 5.625% | 2.40% | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | 2.40% | |
British American Tobacco PLC 3% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |