PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Family -P dy EUR
LU0208607746
16.01.2026 4.9818
16.01.2026
Pictet - Family -P EUR
LU0130732364
16.01.2026 19.6886
16.01.2026
Pictet - Family -R EUR
LU0131725367
16.01.2026 12.7666
16.01.2026
Pictet - Family HD1 CHF
LU2347663259
16.01.2026
Pictet - Family HD1 dy EUR
LU2347663176
16.01.2026
Pictet - Family HD1 EUR
LU2347663093
16.01.2026
Pictet - Family HD1 GBP
LU2347663333
16.01.2026
Pictet - Family HI CHF
LU2176888332
16.01.2026
Pictet - Family HI EUR
LU2176887870
16.01.2026
Pictet - Family HP CHF
LU2176888415
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG