PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
16.01.2026
Pictet-Nutrition -P dy USD
LU0428745821
16.01.2026 0.0108
16.01.2026
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
16.01.2026
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
16.01.2026
Pictet-Nutrition -R EUR
LU0366534773
16.01.2026
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
16.01.2026
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
16.01.2026 2.3478
16.01.2026
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
16.01.2026
Pictet-Nutrition J dy GBP
LU2272253860
Q
16.01.2026
Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
LU0188804743
16.01.2026 37.3135
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG