Pictet-Nutrition HZ CHF

Détails

ISIN LU2319669516
No. de valeur 110407496
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Nutrition HZ CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés contribuant à et/ou profitant de la chaîne de valeur dans le secteur de l’agriculture. L’univers d’investissement du compartiment n’est pas limité à une zone géographique précise. Au sein de cette chaîne de valeur, seront principalement ciblées les sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture, ainsi que dans la production d’équipement agricole.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 294.20 CHF 04.11.2025
Prix précédent * 293.42 CHF 03.11.2025
Max 52 semaines * 357.31 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 289.53 CHF 29.09.2025
NAV * 294.20 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 473'596'273
Actifs de la classe *** 60'985
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.40% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois -1.33% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois -3.93% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois -8.79% 05.05.2025
04.11.2025
1 an -14.48% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans -5.01% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans -14.15% 04.11.2022
04.11.2025
5 ans -23.39% 14.06.2021
04.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 5.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.32%
DSM-Firmenich AG 4.69%
Danone SA 4.35%
Compass Group PLC 3.61%
Mowi ASA 3.59%
Zoetis Inc Class A 3.57%
Deere & Co 3.54%
Agilent Technologies Inc 3.52%
IDEXX Laboratories Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)