CS Investment Funds 2: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 07.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund I-A1-acc
LU2066958542
Q
06.10.2025 72.1737
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K-1-acc
LU2066958625
06.10.2025 178.0091
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund P-acc
LU2066958898
06.10.2025 103.4797
06.10.2025
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund Q-acc
LU2066958468
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0612865351
06.10.2025 1.9383
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608
Q
06.10.2025 311.4116
06.10.2025
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705
Q
06.10.2025 109.2082
06.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG