Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748287
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HI (hedged)
LU2581748105
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746232
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HN (hedged)
LU2581746158
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 HR (hedged)
LU2581747552
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 I
LU2581745853
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 N
LU2581746315
19.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 R
LU2581747636
19.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG