Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625
02.04.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG