Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
12.06.2025 0.8703
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
12.06.2025 4.6777
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
12.06.2025 2.1028
12.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG