Vontobel Fund - Global Equity B

Détails

ISIN LU0218910536
No. de valeur 2140207
Bloomberg Global ID VONGLVB LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Equity B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 432.57 USD 16.04.2025
Prix précédent * 435.81 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 471.87 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 406.11 USD 07.04.2025
NAV * 432.57 USD 16.04.2025
Issue Price * 432.57 USD 16.04.2025
Redemption Price * 432.57 USD 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'367'843'819
Actifs de la classe *** 1'301'598'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.92% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.64% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +15.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +10.87% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +49.05% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.6777
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Coca-Cola Co 5.55%
Microsoft Corp 5.41%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class C 3.86%
RELX PLC 3.77%
Experian PLC 3.54%
Abbott Laboratories 3.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.33%
Mastercard Inc Class A 3.31%
Constellation Software Inc 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.99%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)