Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
30.06.2025 3.7272
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
30.06.2025 4.821
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
30.06.2025 5.2276
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
30.06.2025
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
30.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG