Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
11.09.2025 39.8736
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
11.09.2025 3.7272
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
11.09.2025 4.821
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
11.09.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
11.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG