Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
19.12.2024 5.3664
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
19.12.2024 0.047
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
19.12.2024 13.0547
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
19.12.2024 6.3173
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
19.12.2024 6.738
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
19.12.2024 1.4713
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
19.12.2024
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG