ISIN | LU2640912098 |
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No. de valeur | 127905850 |
Bloomberg Global ID | VONCTEN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change NG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.89 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 113.86 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.59 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 93.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 114.89 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 114.89 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 114.89 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'896'795'716 | |
Actifs de la classe *** | 1'575'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.78% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +5.58% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.12% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +6.08% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +20.95% |
05.12.2023 - 04.09.2025
05.12.2023 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.05% | |
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Iberdrola SA | 3.04% | |
Linde PLC | 2.99% | |
Xylem Inc | 2.33% | |
National Grid PLC | 2.31% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.26% | |
NXP Semiconductors NV | 2.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.14% | |
ASML Holding NV | 2.04% | |
Roper Technologies Inc | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |