ISIN | LU2640912098 |
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No. de valeur | 127905850 |
Bloomberg Global ID | VONCTEN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change NG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.66 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 108.82 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.59 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 93.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 108.66 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 108.66 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 108.66 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'893'603'862 | |
Actifs de la classe *** | 1'566'178 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.32% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -6.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -2.70% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.39% |
05.12.2023 - 05.06.2025
05.12.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Linde PLC | 3.41% | |
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Iberdrola SA | 3.08% | |
Ansys Inc | 3.06% | |
National Grid PLC | 2.60% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.48% | |
American Water Works Co Inc | 2.41% | |
Prysmian SpA | 2.36% | |
Roper Technologies Inc | 2.31% | |
Daifuku Co Ltd | 2.27% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |