Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
29.12.2025 1.4621
29.12.2025
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
29.12.2025 1.4815
29.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG