Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
02.10.2025
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG