Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
12.06.2025 0.047
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
12.06.2025 13.0547
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
12.06.2025 6.3173
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
12.06.2025 6.738
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
12.06.2025 1.4713
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
12.06.2025
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
12.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG