Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
03.04.2025 44.583
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
03.04.2025 25.2422
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG