Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A CAP
LU2214630308 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc
LU2214630563 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M CAP
LU2214630480 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M Inc
LU2214630647 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc
LU2240276217 |
31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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