ISIN | LU2214630563 |
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No. de valeur | 57421498 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to maximize income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until 31 December 2024 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.36 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 84.35 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 84.56 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.15 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 84.36 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'154'441 | |
Actifs de la classe *** | 21'511'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.57% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.35% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +2.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.13% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -14.47% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -15.61% |
03.11.2020 - 31.10.2024
03.11.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |