E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund B1 USD
IE000WR6LRN2
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M CHF
IE000J9TM0I8
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M EUR
IE000LW68XB8
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M GBP
IE000JUQVOX2
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund M USD
IE0009IX1467
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI CHF
IE00057NETU3
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI EUR
IE0001DTUQR8
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI GBP
IE0007GI16F0
18.12.2024
Strategic US Opportunities Fund SI USD
IE000ICRFCV2
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG