DNCA INVEST - ALPHA BONDS: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
LU2533784760
Q
112.12 CAD
17.06.2025
+1.81%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
133.89 EUR
21.08.2025
+3.78%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
117.08 EUR
21.08.2025
+3.78%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
131.42 EUR
21.08.2025
+3.63%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
116.21 EUR
21.08.2025
+2.29%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
132.07 EUR
21.08.2025
+3.85%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture