Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673 |
93.97
EUR
04.08.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
128.26
EUR
04.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193 |
147.13
EUR
24.07.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898 |
16'351.43
EUR
24.07.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433 |
83'006.69
EUR
24.07.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359 |
120.90
EUR
24.07.2025 |
+10.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
119.12
EUR
04.08.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
97.28
EUR
04.08.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681 |
131.91
EUR
04.08.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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