DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 25.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
LU2595402673
93.97 EUR
04.08.2025
+7.73%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327
128.26 EUR
04.08.2025
+8.20%
DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830
110.29 EUR
08.07.2025
+8.06%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
LU2533787193
147.13 EUR
24.07.2025
+10.34%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class I
LU2533786898
16'351.43 EUR
24.07.2025
+10.80%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
83'006.69 EUR
24.07.2025
+10.85%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
120.90 EUR
24.07.2025
+10.75%
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
119.12 EUR
04.08.2025
+1.45%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
97.28 EUR
04.08.2025
-0.64%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
131.91 EUR
04.08.2025
+1.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture