DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775
110.91 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958
236.71 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097
228.37 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346
121.99 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170
83'896.23 EUR
08.08.2025
DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858
113.39 EUR
09.10.2025
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
118.41 EUR
09.10.2025
+0.84%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
95.80 EUR
09.10.2025
-2.16%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
131.08 EUR
09.10.2025
+0.69%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
105.55 EUR
09.10.2025
+0.62%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture