| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.59
AUD
22.01.2026 |
109.59
AUD
22.01.2026 |
109.59
AUD
22.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
89.61
CHF
22.01.2026 |
89.61
CHF
22.01.2026 |
89.61
CHF
22.01.2026 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
76.98
CHF
22.01.2026 |
76.98
CHF
22.01.2026 |
76.98
CHF
22.01.2026 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
98.27
EUR
22.01.2026 |
98.27
EUR
22.01.2026 |
98.27
EUR
22.01.2026 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
92.59
EUR
22.01.2026 |
92.59
EUR
22.01.2026 |
92.59
EUR
22.01.2026 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
110.88
GBP
22.01.2026 |
110.88
GBP
22.01.2026 |
110.88
GBP
22.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
115.82
USD
22.01.2026 |
115.82
USD
22.01.2026 |
115.82
USD
22.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
100.07
USD
22.01.2026 |
100.07
USD
22.01.2026 |
100.07
USD
22.01.2026 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'867.08
USD
22.01.2026 |
9'867.08
USD
22.01.2026 |
9'867.08
USD
22.01.2026 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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