Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.32 EUR
22.01.2026
110.32 EUR
22.01.2026
110.32 EUR
22.01.2026
+0.21%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'174.46 EUR
22.01.2026
10'174.46 EUR
22.01.2026
10'174.46 EUR
22.01.2026
+0.22%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
151.95 GBP
22.01.2026
151.95 GBP
22.01.2026
151.95 GBP
22.01.2026
+0.26%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.95 GBP
22.01.2026
106.95 GBP
22.01.2026
106.95 GBP
22.01.2026
+0.25%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.86 CHF
22.01.2026
90.86 CHF
22.01.2026
90.86 CHF
22.01.2026
-0.29%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
74.12 CHF
22.01.2026
74.12 CHF
22.01.2026
74.12 CHF
22.01.2026
-0.27%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
101.30 EUR
22.01.2026
101.30 EUR
22.01.2026
101.30 EUR
22.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
81.21 EUR
22.01.2026
81.21 EUR
22.01.2026
81.21 EUR
22.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
113.28 GBP
22.01.2026
113.28 GBP
22.01.2026
113.28 GBP
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.56 GBP
22.01.2026
92.56 GBP
22.01.2026
92.56 GBP
22.01.2026
-0.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture