Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
105.53 AUD
10.06.2025
105.53 AUD
10.06.2025
105.53 AUD
10.06.2025
+3.55%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
88.39 CHF
10.06.2025
88.39 CHF
10.06.2025
88.39 CHF
10.06.2025
+1.61%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
78.08 CHF
10.06.2025
78.08 CHF
10.06.2025
78.08 CHF
10.06.2025
+1.60%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
95.65 EUR
10.06.2025
95.65 EUR
10.06.2025
95.65 EUR
10.06.2025
+2.69%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
92.67 EUR
10.06.2025
92.67 EUR
10.06.2025
92.67 EUR
10.06.2025
+2.70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
106.51 GBP
10.06.2025
106.51 GBP
10.06.2025
106.51 GBP
10.06.2025
+3.63%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
111.04 USD
10.06.2025
111.04 USD
10.06.2025
111.04 USD
10.06.2025
+3.55%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
98.72 USD
10.06.2025
98.72 USD
10.06.2025
98.72 USD
10.06.2025
+3.55%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'453.92 USD
10.06.2025
9'453.92 USD
10.06.2025
9'453.92 USD
10.06.2025
+3.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture