Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
108.10 AUD
05.08.2025
108.10 AUD
05.08.2025
108.10 AUD
05.08.2025
+6.07%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
89.96 CHF
05.08.2025
89.96 CHF
05.08.2025
89.96 CHF
05.08.2025
+3.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.47 CHF
05.08.2025
79.47 CHF
05.08.2025
79.47 CHF
05.08.2025
+3.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
97.65 EUR
05.08.2025
97.65 EUR
05.08.2025
97.65 EUR
05.08.2025
+4.84%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
94.61 EUR
05.08.2025
94.61 EUR
05.08.2025
94.61 EUR
05.08.2025
+4.85%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
109.19 GBP
05.08.2025
109.19 GBP
05.08.2025
109.19 GBP
05.08.2025
+6.24%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
113.89 USD
05.08.2025
113.89 USD
05.08.2025
113.89 USD
05.08.2025
+6.21%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
101.26 USD
05.08.2025
101.26 USD
05.08.2025
101.26 USD
05.08.2025
+6.22%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'698.30 USD
05.08.2025
9'698.30 USD
05.08.2025
9'698.30 USD
05.08.2025
+6.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture