Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
77.89
CHF
06.06.2025 |
77.89
CHF
06.06.2025 |
77.89
CHF
06.06.2025 |
+1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
95.40
EUR
06.06.2025 |
95.40
EUR
06.06.2025 |
95.40
EUR
06.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
92.43
EUR
06.06.2025 |
92.43
EUR
06.06.2025 |
92.43
EUR
06.06.2025 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
106.21
GBP
06.06.2025 |
106.21
GBP
06.06.2025 |
106.21
GBP
06.06.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
110.74
USD
06.06.2025 |
110.74
USD
06.06.2025 |
110.74
USD
06.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
98.45
USD
06.06.2025 |
98.45
USD
06.06.2025 |
98.45
USD
06.06.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'427.68
USD
06.06.2025 |
9'427.68
USD
06.06.2025 |
9'427.68
USD
06.06.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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