| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
100.58
USD
19.12.2025 |
100.58
USD
19.12.2025 |
100.58
USD
19.12.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.15
EUR
19.12.2025 |
157.15
EUR
19.12.2025 |
157.15
EUR
19.12.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
128.41
EUR
19.12.2025 |
128.41
EUR
19.12.2025 |
128.41
EUR
19.12.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'028.50
EUR
19.12.2025 |
9'028.50
EUR
19.12.2025 |
9'028.50
EUR
19.12.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
172.68
GBP
19.12.2025 |
172.68
GBP
19.12.2025 |
172.68
GBP
19.12.2025 |
+5.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
118.54
GBP
19.12.2025 |
118.54
GBP
19.12.2025 |
118.54
GBP
19.12.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
90.99
CHF
19.12.2025 |
90.99
CHF
19.12.2025 |
90.99
CHF
19.12.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
67.64
CHF
19.12.2025 |
67.64
CHF
19.12.2025 |
67.64
CHF
19.12.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
103.19
EUR
19.12.2025 |
103.19
EUR
19.12.2025 |
103.19
EUR
19.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
74.34
EUR
19.12.2025 |
74.34
EUR
19.12.2025 |
74.34
EUR
19.12.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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