Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.50 EUR
05.08.2025
111.50 EUR
05.08.2025
111.50 EUR
05.08.2025
+1.89%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'107.15 EUR
05.08.2025
10'107.15 EUR
05.08.2025
10'107.15 EUR
05.08.2025
+1.98%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
149.26 GBP
05.08.2025
149.26 GBP
05.08.2025
149.26 GBP
05.08.2025
+3.83%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
108.06 GBP
05.08.2025
108.06 GBP
05.08.2025
108.06 GBP
05.08.2025
+3.84%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
91.09 CHF
05.08.2025
91.09 CHF
05.08.2025
91.09 CHF
05.08.2025
+1.22%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
75.92 CHF
05.08.2025
75.92 CHF
05.08.2025
75.92 CHF
05.08.2025
+1.22%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998
Q
100.51 EUR
05.08.2025
100.51 EUR
05.08.2025
100.51 EUR
05.08.2025
+2.62%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620
Q
82.34 EUR
05.08.2025
82.34 EUR
05.08.2025
82.34 EUR
05.08.2025
+2.63%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503
Q
111.34 GBP
05.08.2025
111.34 GBP
05.08.2025
111.34 GBP
05.08.2025
+3.91%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
93.00 GBP
05.08.2025
93.00 GBP
05.08.2025
93.00 GBP
05.08.2025
+3.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture