| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
109.93
EUR
19.12.2025 |
109.93
EUR
19.12.2025 |
109.93
EUR
19.12.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'136.86
EUR
19.12.2025 |
10'136.86
EUR
19.12.2025 |
10'136.86
EUR
19.12.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
151.24
GBP
19.12.2025 |
151.24
GBP
19.12.2025 |
151.24
GBP
19.12.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.45
GBP
19.12.2025 |
106.45
GBP
19.12.2025 |
106.45
GBP
19.12.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.16
CHF
19.12.2025 |
91.16
CHF
19.12.2025 |
91.16
CHF
19.12.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
74.36
CHF
19.12.2025 |
74.36
CHF
19.12.2025 |
74.36
CHF
19.12.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
101.42
EUR
19.12.2025 |
101.42
EUR
19.12.2025 |
101.42
EUR
19.12.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.31
EUR
19.12.2025 |
81.31
EUR
19.12.2025 |
81.31
EUR
19.12.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
113.24
GBP
19.12.2025 |
113.24
GBP
19.12.2025 |
113.24
GBP
19.12.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.52
GBP
19.12.2025 |
92.52
GBP
19.12.2025 |
92.52
GBP
19.12.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||