Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.53 CHF
03.04.2025
79.53 CHF
03.04.2025
79.53 CHF
03.04.2025
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
97.00 EUR
03.04.2025
97.00 EUR
03.04.2025
97.00 EUR
03.04.2025
+4.14%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
93.97 EUR
03.04.2025
93.97 EUR
03.04.2025
93.97 EUR
03.04.2025
+4.14%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
107.47 GBP
03.04.2025
107.47 GBP
03.04.2025
107.47 GBP
03.04.2025
+4.56%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
112.26 USD
03.04.2025
112.26 USD
03.04.2025
112.26 USD
03.04.2025
+4.69%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
99.81 USD
03.04.2025
99.81 USD
03.04.2025
99.81 USD
03.04.2025
+4.70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'555.76 USD
03.04.2025
9'555.76 USD
03.04.2025
9'555.76 USD
03.04.2025
+4.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture